海州区2018年预算执行情况和2018年预算草案的报告

区十八届人大三次会议文件（三）

　

　

海州区　2018　年预算执行情况和

2019　年预算草案的报告

　

——2019 年 1 月 4 日在海州区第十八届人民代表大会第三次会议上

　

海州区财政局局长 乔 敏

　

　各位代表：

　 　 　 受区人民政府委托，现将 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请区十八届人大三次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

　 　 　　一、2018 年预算执行情况

　 　 　 2018 年全区财税部门深入贯彻党的十九大精神，按照区十八届人大二次会议有关决议精神，围绕高质发展目标要求，迎难而上创新作为，聚焦职能精准发力，较好地完成了全年预算任务。

　 　　（一）全区预算执行情况

　 　 　 全区一般公共预算收入完成 34.7 亿元，同口径增长 14.9%， 完成预算的 102.4%；一般公共预算支出预计完成 34.48 亿元，完成调整预算的 90.8%，预计结转下年支出 3.5 亿元。

　 　 　 全区政府性基金预算支出预计完成 1.76 亿元，完成调整预算的 90.2%，预计结转下年支出 0.19 亿元。

　 　 　 全区国有资本经营预算收入完成 0.4　 亿元，完成预算的100%；国有资本经营预算支出完成 0.2 亿元，完成预算的 100%。

　 　 　 全区社会保险基金预算收入预计完成 3.91 亿元，完成预算的 89.4%；社会保险基金预算支出预计完成 3.99 亿元，完成预算的99.3%。

　 　　（二）区级预算执行情况

　 　 　 1.　 一般公共预算执行情况

　 　 　 区级一般公共预算收入预计完成 20.5　 亿元，同口径增长14.7%，完成预算的 100.3%；一般公共预算支出预计完成 30.81

亿元，完成调整预算的 89.8%，预计结转下年支出 3.5 亿元。

　 　 　 2.　 政府性基金预算执行情况

　 　 　 区级政府性基金预算支出预计完成 1 亿元，完成调整预算的83.8%，预计结转下年支出 0.19 亿元。

　 　 　 3.　 　国有资本经营预算执行情况

　 　 　 区级国有资本经营预算收入完成 0.4 亿元，完成预算的100%；国有资本经营预算支出完成　0.2　亿元，完成预算的　100%。

　 　 　 4.　区级社会保险基金预算执行情况

　 　 　 区级社会保险基金预算收入预计完成 3.91 亿元，完成预算的 89.4%；社会保险基金预算支出预计完成 3.99 亿元，完成预算的 99.3%。

　 　　（三）地方政府债务情况

　 　 　 截止 2018 年末，全区地方政府债务余额预计为 15.46 亿元，其中，一般债务余额 14.16 亿元，专项债务余额 1.3 亿元。

　 　 　 2018 年财政决算正在进行中，待决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

　 　　二、2018 主要工作

　 　　（一）围绕强化征收管理，着力稳增长、提质量

　 　 　 一是加强形势分析研判。密切关注宏观经济政策动态，跟踪财税收入和财源结构变化趋势，调查了解重点行业和重点企业生产运营现状，做好财政形势常态化分析，准确研判收入走势，有力保障收入结构改善和运行质量提升。二是建立健全协调机制。主动顺应税收征管体制改革，建立综合治税月例会机制，强化区和镇街两级综合治税工作的组织协调、业务督导和信息互通，增强协税护税网络建设。三是强化税收征管核定。规范财政收入秩序，坚持依法征收与应收尽收相结合，组织开展辖区 84 家房地产企业税收排查，实施外地来连建筑安装业企业税收预缴情况清查。完善个人及零散税收委托代征，全年征收约 3600 万元。加强纳税异常企业管理，规范新增税源核实认定，有效防止税收流失。全年一般公共预算收入增收 4.5 亿元，税收占比达 94%以上。

　 　　（二）围绕高质发展建设，着力筹资金、促服务

　 　 　 一是积极向上争取资金。紧扣“政策争取、财力补助、政府债券、专项资金”，深入研究政策趋向，紧密关注政府债券发行和申报，全年争取各类补助和政府债券等资金 16 亿元，投入教育、社会保障、城乡建设和乡村振兴等重点领域。大力支持公益性项目建设及棚户区改造，申报 2019 年度债券资金 42.9 亿元。

　 　 　 二是全力加快支出进度。贯彻落实加强地方预算执行管理、加快支出进度相关规定，强化项目前期准备，加快推进项目实施，累计发放加快项目进度告知函 50 余份，支出进度提高约 2 个百分点，有效发挥财政资金效益。三是全面盘活存量资金。收回结余结转资金约 3200 万元，整合资金近 5 亿元，切实提高财政资金

使用合力。统筹安排资金 11.9 亿元，全力保障“三区两城”基础设施建设、产业发展和环境提升等，助力重点项目实施。

　 　　（三）围绕服务发展大局，着力促转型、增后劲

　 　 　一是贯彻实施积极财政政策。深入 50 家区属重点企业走访， 开展楼宇经济代表性入驻企业调研，着力推进都市产业培育计划，安排产业发展资金，申报各类项目 72 个，拨付正大天晴、鹰游纺机等 62 家企业扶持资金 6488 万元，推动企业转型升级。加大科技人才投入，支持企业高层次人才引进与培养。二是缓解企业融资困难。通过“微贷宝”、“苏科贷”等银企合作平台，加强对小微企业的金融支持，为全区 44 家企业发放贷款 1.7 亿元。依托市级产业发展基金，借力社会资本促进企业发展。三是深入实施国家减税降费政策。全面清理规范多项收费项目，及时落实国家降低制造业增值税税率、扩大企业所得税优惠等政策，全年减税超 3 亿元，减轻企业负担，推动经济发展提质增效。

　 　　（四）围绕增进人民福祉，着力补短板、惠民生

　 　 　 一是优先保障教育投入。全年拨付教育经费 10.4 亿元，支持新建改建中小学和幼儿园，推行 29 所中小学弹性离校，提高教师待遇，积极落实房贴和公积金提标政策，对家庭经济困难学生进行资助，推进教育均衡化发展，不断改善教育发展条件。二是支持社会保障体系建设。投入 1.39 亿元落实城乡居民基础养老金、城乡低保、城乡居民医疗保险等提标提档，筹集补差资金1.7 亿元推进机关养老保险改革。加大基本公共卫生投入力度， 全年支出 2.09 亿元，推进医药卫生体制改革，全面实施健康宝贝工程。拨付 1.16 亿元用于被征地农民生活保障，支持养老服务体系建设，发放残疾人补贴、80 岁以上老人尊老金和退役军人就业补助等。从 2018 年 7 月起提高基层村、社区干部待遇， 月人均增资分别达到 1000 元和 421 元。连续 4 年安排社区为民专项资金，累计支出 8000 万元，改善社区环境、提升为民服务质量。三是改善城乡人居环境。支持“263”专项行动，投入 1.23 亿元用于禁养区内规模养殖场关停转产拆除、黑臭水体治理、污染防治等，落实污染物排放挂钩财政政策。拨付 1.86 亿元支持城乡环境卫生治理，为创卫长效管理机制提供资金保障。安排3.49 亿元用于农村公路建设、道路绿化提升、背街小巷、老旧小区改造和污水管网建设等，提升城乡面貌，完善基础设施配套。拨付应急处置经费 2857 万元，保障“非洲猪瘟”无害化处理及后续环境和防疫工作。四是落实乡村振兴支农政策。全年投入 2.23 亿元，推动现代农业快速发展，支持省级现代农业产业示范园配套设施建设，大力培育新型农业经营主体，打造农业示范功能区， 加强农业生态文明建设，实施农业综合开发，加大农田水利建设， 推进农村综合改革，实施村级公益事业“一事一议”项目，建设农桥 50 座，村道 40 千米。

　 　　（五）围绕改革创新引领，着力提绩效、上水平

　 　 　 一是深化预算管理改革。完善预算编制体系，加强财政资金零基审核，严肃财经纪律，严控预算追加。深入推进绩效管理， 开展 5 个部门绩效目标编制试点，选择社区为民服务专项资金、校安工程等 10 个专项资金实施绩效评价，财政资金规模 2.5 亿元，评价结果均在良好以上。二是推进国库集中支付改革。出台《海州区会计集中核算改革方案》，完成区法院等 10 家单位改革试点，着力解决责任主体不清、会计管理职能弱化等问题。推行国库集中支付电子化办公，建立动态校验、电子验章等新型支付流程模式，加快财政资金支付到账速度。三是促进资金效益提升。创新政府采购模式，推行“一公开、二承诺、三监督、四评价”工作机制，形成多层次的政府采购监督机制，提高政府采购社会满意度，全年完成采购业务 1700 批次，实际采购金额达到1.4　亿元，节约资金 2241 万元，资金节约率为 13.8%。实行“先评审、后审批”的投资评审监督机制，严把项目受理入口关，规范财政投资评审工作，全年完成评审项目 309 个，涉评金额 21.82 亿元，核减资金 2.05 亿元，核减率 9.4%。四是完善财政监督机制。坚持日常监督与专项监督相结合，开展 82 家单位预算执行、“三公”经费和财经制度落实以及扶贫、作风建设等 20 余个项目监督检查，发放整改建议书近 30 份，切实履行财政资金监管职责。五是强化债务风险防控。规范举债融资行为，动态监控政府性债务，充分利用置换债券政策，稳妥处置存量债务，全面锁定债务底数，着力控制增量债务，科学制定隐性债务化解实施方案，明确化债目标和措施，压实化债责任，确保化债任务顺利完成。总体来看，2018 年财税运行平稳，但同时也存在一些问题和不足：财政收入增速与保运转、保民生等刚性支出增长还存在较大矛盾；科学规范的预算支出体系还需进一步完善，绩效管理水平还有待提升。对这些问题，我们将采取更加有力措施，努力加以解决。

　 　 　　三、2019 年预算草案

　 　 　 2019 年预算安排的指导思想是：牢牢把握“高质发展，后发先至”主题主线，按照区委十届七次全会部署，坚持依法科学理财，深化财税体制改革；优化支出结构，足额保障基本支出，落实各项惠民政策；加强财政资金统筹，盘活存量资金，支持三大攻坚战和民生重点项目，加大产业发展和环境提升投入；创新财政支持发展方式，发挥财政资金的杠杆作用，促进全区经济社会快速发展。

　 　（一）全区预算收支草案

　 　 　 2019年，全区一般公共预算收入预计38.2亿元，增长10%； 一般公共预算支出预计35.2亿元。政府性基金预算支出预计71.1 亿元。国有资本经营预算收入预计0.93亿元，国有资本经营预算支出预计0.93亿元。社会保险基金预算收入预计8.4亿元，社会保险基金预算支出预计8.14亿元。

　 　　（二）区级预算收支草案

　 　 　 1.　 一般公共预算收支草案

　 　 　 2019 年区级一般公共预算收入预计 22.55 亿元，区级一般公共预算支出预计 31.54 亿元。

　 　 　 2.　 政府性基金预算支出草案

　 　 　 2019 年区级政府性基金预算支出预计 70.2 亿元，主要用于偿还专项债券本息、隐性债务本金以及安置房建设等。

　 　 　 3.　 国有资本经营预算收支草案

　 　 　 2019 年区级国有资本经营预算收入预计 0.93 亿元，为国有企业上交净利润。国有资本经营预算支出预计 0.93 亿元，全部安排用于偿还和化解国企平台隐性债务。

　 　 　 4.　 社会保险基金预算收支草案

　 　 　 2019 年区级社会保险基金预算收入预计 8.4 亿元,社会保险基金预算支出预计 8.14 亿元。

　 　　　四、2019 年区级预算安排的重点领域

　 　 　 2019 年区级全口径预算编制坚持“零基预算、有保有压、化债优先”原则，围绕“三区两城”发展战略，最大限度的筹集资金支持高质发展、乡村振兴和三大攻坚战，重点保障产业发展、环境提升、民生实事、基础设施补短、文明城市创建等方面的投入，切实提高预算安排的严肃性、科学性和精准性。

　 　 　（一）民生保障和公共服务。安排 6.85 亿元，主要用于新建向阳小学、培智学校等四所学校、新海小学和太平小学新建教学楼等，支持薄弱学校改造、弹性离校、教师培训、社区为民服务、智慧养老服务、散葬治理、全民阅读系列活动、城市书房和文化广场建设等项目，对贫困生给予补助，落实城乡居民基础养老金和医疗保险等提标政策，加大公共卫生投入，支持医疗卫生设施建设，发放退役军人就业和培训、城乡低保、尊老金、残疾人等补助。

　 　 　 （二）产业发展。安排 0.79 亿元，主要用于落实产业扶持政策，支持企业技改升规、全民招商、促进人才引进，加大对楼宇经济扶持、促进现代服务业、文化产业事业发展等。

　 　 　 （三）基础建设和环境提升。安排 8.01 亿元，主要用于环境提升、基础设施补短、扶贫、创文、创卫和城乡环卫一体化、水利设施建设等项目。

　　　 　五、2019 年工作主要措施

　 　　（一）抓好财源建设，做实做优财政收入

　 　 　 密切关注国家财税政策变化，提前预判财政收入形势，保障财政收入运行平稳。进一步发挥纽带作用，推进协税护税机制建立，加强涉税信息收集和汇总，开展涉税工作会商协调，形成更加紧密的综合治税网络。健全税源排查摸底制度，积极开展重点领域、重点企业税收调查，强化高风险行业、纳税异常企业管理， 加大临时性、流动性及零散税收征管力度，做到依法征收、应收尽收，减少跑冒滴漏。完善重点税源企业走访服务机制，加快产业项目落地，推进楼宇经济建设，加大税源培育力度，努力做大做强税基。

　 　　（二）注重政策引导，推动发展产业经济

　 　 　 充分发挥产业发展资金作用，引导企业提升转型，对符合条件的企业给予奖励和补助，激发企业发展活力。设立人才基金， 支持人才引进。发挥好苏科贷、微贷宝等资金池的引导作用，鼓励金融机构创新金融产品，改善面向中小微企业金融服务，降低企业融资成本。实施各项结构性减税、扶持小微企业发展等税收优惠政策，清理规范行政事业单位收费项目，减轻企业负担。推动政府和社会资本合作，对重点项目进行甄别梳理、统一部署推介，发挥社会资本积极效应，放大政府投入效果，有力助推“三区两城”建设。

　 　　（三）优化支出结构，统筹办好民生实事

　 　 　 强化教育经费保障，支持向阳小学、培智学校等新建，改善办学条件，促进教育优质公平发展。支持医药卫生体制改革深化， 投入资金支持医疗卫生设施建设。加大对公共文化领域投入，推进公共文化服务均等化发展。落实国家和省市相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和各种社会保险补贴投入，支持就业困难群体创业就业，着力补齐民生短板。全力保障环境提升、基础设施补短，加大对创建文明城市、乡村振兴战略等重点工作的支持，助力三大攻坚战。

　 　　（四）加大改革力度，提升财政管理水平

　 　 　 深化零基预算编制，推进预算科学精准，加强预算执行动态监控，严格控制预算追加；积极盘活财政存量资金，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。推进绩效管理实施，加快预算绩效管理信息系统建设，将编制绩效目标的部门扩大到80%，对涉及民生和重点关注的适评项目开展绩效评价，推动单位绩效自评，提升评价结果应用性。加强政府债务监管，围绕“清、规、控、降、防”五大任务，建立规范的地方政府举债融资机制，进一步构建较为完备的债务管理制度体系，全面落实隐性债务化债方案。强化政府投资项目风险管控，严格落实资金渠道。拓宽政府购买服务领域，积极探索合作模式，撬动社会资本进入公共服务领域，提高公共服务供给质量和效率。维护资产安全完整， 充分利用现有国有资产管理信息系统网络平台，实时监控行政事业单位资产增减变动，强化行政事业单位国有资产配置、使用、处置等全过程规范管理。

　 　 　 各位代表，2019 年是高质发展、后发先至的关键之年。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，齐心协力，攻坚克难，主动服务大局，认真履职尽责，不断开创财政改革发展新局面，为全区经济社会持续健康发展发挥新的、更大的作用！

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