海州区2021年预算报告

海州区2020年预算执行情况与

2021年预算草案的报告

受区人民政府委托，现将2020年预算执行情况与2021年预算草案提请区十八届人大五次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的宏观发展环境双重压力，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上创新作为，聚焦重点精准发力，围绕高质发展目标要求，牢固树立政府过紧日子思想，全力支持做好“六稳”“六保”工作，较好地完成了全年预算任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了有力的财力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2020年9月，为促进国家高新技术产业开发区高质量发展，市委市政府作出深入推进高新区、海州区融合发展的决定。根据调整后的高新区管理体制，2020年高新区预算执行情况由海州区提请审议，因此全区预算执行情况已含高新区相关数据。

1. 全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成50.6亿元，增长1.4%，完成调整预算的100.6%；一般公共预算支出预计完成52.4亿元，完成调整预算的95%，预计结转下年支出2.8亿元。

2. 海州区一般公共预算执行情况

（1）海州区一般公共预算执行情况

海州区一般公共预算收入完成38.6亿元，增长4.6%，完成调整预算的101.5%；一般公共预算支出预计完成47.6亿元，完成调整预算的95.2%，预计结转下年支出2.4亿元。

（2）海州区本级一般公共预算执行情况

海州区本级一般公共预算收入预计完成22.4亿元，同口径增长5%，完成调整预算的101.9%；一般公共预算支出预计完成43.6亿元，完成调整预算的94.8%，预计结转下年支出2.4亿元。

3. 高新区一般公共预算执行情况

高新区一般公共预算收入完成12.1亿元，下降7.6%，完成调整预算的97.7%；一般公共预算支出预计完成4.8亿元，完成调整预算的92.6%，预计结转下年支出0.4亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成23.9亿元，完成调整预算的94.2%，预计结转下年支出1.5亿元。

2. 海州区政府性基金预算执行情况

（1）海州区政府性基金预算执行情况

海州区政府性基金预算支出预计完成23.5亿元，完成调整预算的94.1%，预计结转下年支出1.5亿元。

（2）海州区本级政府性基金预算执行情况

海州区本级政府性基金预算支出预计完成23.2亿元，完成调整预算的94%，预计结转下年支出1.5亿元。

3. 高新区政府性基金预算执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成0.4亿元，完成调整预算的99.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成1.83亿元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算支出完成0.73亿元，完成预算的100%。

因高新区和海州区镇街无国有资本经营预算，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 全区社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成5.9亿元，完成预算的103.1%，社会保险基金预算支出预计完成5.9亿元，完成预算的111.4%。

2. 海州区社会保险基金预算执行情况

海州区社会保险基金预算收入预计完成5.3亿元，完成预算的96.1%，社会保险基金预算支出预计完成5亿元，完成预算的97.4%，当年收支结余0.3亿元。

因社保基金预算均反映在本级，海州区数据即为海州区本级数据。

3. 高新区社会保险基金预算执行情况

高新区社会保险基金预算收入预计完成0.6亿元，完成预算的291.9%，社会保险基金预算支出预计完成0.9亿元，完成预算的600.3%，当年收支结余-0.3亿元。

（五）地方政府债务情况

1. 全区地方政府债务情况

截止2020年末，全区地方政府债务余额预计为38.1亿元，其中，一般债务余额17.7亿元，专项债务余额20.4亿元。

2. 海州区地方政府债务情况

（1）海州区地方政府债务情况

截止2020年末，海州区地方政府债务余额预计为37.4亿元，其中，一般债务余额17亿元，专项债务余额20.4亿元。

（2）海州区本级地方政府债务情况

截止2020年末，海州区本级地方政府债务余额预计为29.1亿元，其中，一般债务余额8.7亿元，专项债务余额20.4亿元。

3. 高新区地方政府债务情况

截止2020年末，高新区地方政府债务余额预计为0.7亿元，均为一般债务。

2020年财政决算正在进行中，待决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2020主要工作

（一）加速动能转换，推动产业集聚扩容

落实减税降费政策。通过线下点对点、线上面对面等方式加大减税降费宣传力度，跟踪开展政策落实专项检查，顶格落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社会保险费率等各项政策，惠及企业近万户，全年减税降费4亿元，让企业轻装上阵，对冲疫情带来的影响。

助力企业复工复产。推动我区率先出台“福企惠民9条”等惠企扶持政策，统筹资金3300万元，助力正大天晴、飞雁毛毯等13家企业应对疫情，提升复工复产效能。投入500万元参与港城消费券投放活动，提振市场主体信心。综合运用政府采购、贷款贴息等财政政策工具，维护民生和社会稳定，经济复苏态势明显。上半年，我区一般公共预算收入在全市率先实现“负转正”。

支持主导产业发展。发挥财政资金引导作用，全力支持企业转型和现代服务业、都市农业发展。全年兑现企业科技创新、商务和服务业发展、引进高端人才等各类产业政策补助资金1.6亿元，保产业链供应链稳定。支持保市场主体，深化财政金融合作，拨付705万元支持普惠金融服务保障体系建设，为43家企业争取“苏科贷”1.27亿元；率先推出“政银担”模式，为116家农业经营主体争取贷款1.2亿元，有效解决中小微企业和农业经营主体融资难、融资贵问题。

（二）注重开源节流，实现收支量质齐升

抓牢收入组织。精准分析疫情带来的不利形势，落实镇街（园区）综合治税月例会制度，紧盯全区百家重点税源企业，准确把握收入走势，做好研判和应对。加强综合治税，扎实开展税源普查，强化房产税、土地增值税、契税等征管举措，争取免抵调库等指标6000余万元，确保应入尽入。加强非税管理，做大财政收入总量。

强化向上争取。抢抓国家政策“窗口期”，充分发挥“上下联动、横向协同”资金争取机制作用，围绕政策补助、财力奖补、专项资金、政府债券、抗疫国债，全年争取各类资金32亿元，增长17.6%，重点投向产业发展、教育、社保、医疗卫生等领域，有效缓解民生基础设施项目建设、疫情防控等方面支出压力。

优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，按照“总量压减、优化结构、有保有压”的总体思路，进一步降低行政运行成本，全年压减一般性和非刚性、非急需支出1.3亿元，压减率达22.6%。积极盘活存量资金，清理收回结余结转资金2.6亿元，补齐民生短板弱项。强化四本预算统筹，确保预算收支平衡，提升财政运行和重点领域保障能力。

（三）健全投入机制，彰显为民初心本色

勇于担当办妥急事。强化疫情防控资金保障，建立应急响应资金保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，开通资金拨付、物资采购绿色通道，统筹安排疫情防控经费8000余万元，保障防疫物资购置和核酸实验室建设，落实社区工作者防疫补助等资金需求。

全力以赴办好要事。兜牢基层“三保”底线，落实“六稳”“六保”。支持保基层运转，加大对镇街（园区）往来款拨付调度，保障镇街（园区）财政资金平衡。支持保基本民生，拨付9.7亿元落实城乡居民基础养老金、基本医疗保险和基本公共卫生服务补助、生均经费等政策提标。扎实推进重点民生实事，投入1.3亿元，支持新坝中心小学等学校改扩建；支出1.6亿元，推进海州社区卫生服务中心改扩建等，支持公共卫生应急体系建设和基层医疗条件提质；拨付5亿元，全面推动镇村污水治理、城区雨污分流等基础设施改造；投入4.9亿元，实施桃花涧景区提档升级、文化场馆建设等工程，人均公共文化支出超220元，着力补齐全面建成小康社会短板。

统筹整合办成大事。支持文明城市创建，统筹安排8亿元，整治提升老旧小区214个、背街小巷百余条，支持农村公路提档升级，稳步改善群众生活居住环境；投入棚改专项债券3亿元，加快棚改地块征收工作，推动文明城市首创首成。加速乡村振兴战略实施，全年“三农”累计投入5.6亿元，用于现代农业产业体系建设、农村人居环境整治、扶贫攻坚等领域，同比增长18%。强化农房建设资金保障，拨付专项资金4.1亿元，精心打造浦南江浦二期、太平三期等新型农村社区项目，扎实推动农房改善工作走向深入。

（四）坚持精细管理，完善财政体制机制

强化预算管理。严格预算执行管理，推动中央直达资金落地见效，建立从预算安排到资金拨付使用的全流程监控机制，实现全程可追溯，直达资金支出进度达82.9%，充分发挥直达资金快速高效优势。绩效管理持续“增量扩面”，推进区级48家部门项目绩效目标编报全覆盖，强化重点项目绩效评价，选取社会关注度高的12个项目开展绩效评价，资金规模3.1亿元，评价结果均为优良，财政资金使用效益得到显著提升，“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系逐步形成。

防范债务风险。强化政府性债务风险综合防控，健全债务管理制度，完善常态化监控机制。稳妥化解存量隐性债务，严格落实债务化解方案，超额完成年度化债任务，牢牢守住不发生政府性债务风险的底线。优化债券投向结构，全年争取政府债券12.7亿元，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，为重大公益性项目提供资金保障，有效拉动区域经济发展。

深化财政改革。理顺两区融合发展财政体制，支持高新区产业发展，发挥1+1>2效应。推进镇街（园区）财政体制改革，更多财力下沉基层，激发镇街发展经济和维护税源的积极性。顺利完成全区167家预算单位会计集中核算改革工作，推行国库集中支付电子化，支付效率提升30%。加强财政资金监管，政府采购通过市公共资源交易中心平台集中办理，全年采购预算金额2.86亿元，节约率达13%。项目评审实行三级审核，全年评审项目金额15亿元，核减率10%。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临诸多困难和挑战，受疫情的冲击、经济下行和减税降费效应持续加大等因素影响，我区面临减收、增支、偿债等前所未有的压力，财政将长期处于紧平衡状态；预算绩效管理水平有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视、担当作为，采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年预算草案

2021年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央经济工作会议和省市区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立底线思维，以高质发展和改革创新为引领，积极发挥财政职能作用，推动加快构建新发展格局，统筹推进全区经济社会发展工作。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

2021年全区一般公共预算收入预计53.7亿元，增长6%；一般公共预算支出预计50.9亿元。

2. 海州区一般公共预算草案

（1）海州区一般公共预算草案

2021年海州区一般公共预算收入预计37.4亿元，同口径增长6%；一般公共预算支出预计45.7亿元。

（2）海州区本级一般公共预算草案

2021年海州区本级一般公共预算收入预计26.7亿元，同口径增长6%；一般公共预算支出预计43亿元。

3. 高新区一般公共预算草案

2021年高新区一般公共预算收入预计16.3亿元，同口径增长6%；一般公共预算支出预计5.2亿元。

（二）政府性基金预算草案

2021年全区政府性基金预算支出预计27.5亿元。

高新区预计无政府性基金上级补助，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

（三）国有资本经营预算草案

2021年全区国有资本经营预算收入预计1.43亿元，国有资本经营预算支出预计0.83亿元。

高新区无国有资本经营预算，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

（四）社保基金预算收支草案

2021年全区社会保险基金预算收入预计5.8亿元，社会保险基金预算支出预计5.5亿元。

因高新区社会保险基金并入海州区，不再单独编制社会保险基金预算，全区数据即为海州区与海州区本级数据。

四、2021年工作主要措施

（一）强化收入管理，着力提升经济发展质量

加强收入预期管理，深入分析减税降费、疫情、经济运行等对财政收入的影响，强化重点行业、重点企业动态监控，提高重点税源贡献度。提升综合治税水平，抓实税源摸排，查找增量税源，培育壮大经济发展新动能。严格落实减税降费，建立健全激励机制，形成企业充满活力、经济高质发展、税收可持续增长的良性循环机制，确保财政收入稳预期、可持续。

（二）运用政策引导，着力支持产业地标打造

抓住两区融合发展契机，充分利用我区在“医药装备、机械制造、电商物流、新材料”等领域现有基础优势，加快构建产城联动新格局，综合运用财政贴息、金融激励、事后补助等方式，全力扶持龙头企业扩大规模、转型升级。不断加大积极的财政政策实施力度，进一步调整完善产业扶持政策，把资金资源精准聚焦科技创新、技术改造、产业升级等方面，扩大政策受益范围，助力优势产业做大做强。

（三）注重资金争取，着力破解财政收支矛盾

在财政收支平衡压力较大的情况下，坚持把向上争取资金作为工作重中之重。围绕政府专项债券支持投向，多部门联动，谋划筛选更多前期手续完备、建设条件成熟的项目纳入省重大建设项目库，争取更多新增债券额度支持。加大土地出让金等政策争取力度，最大限度缓解我区农房建设、棚改等领域资金压力。

（四）优化支出结构，着力增进人民健康福祉

牢固树立过“紧日子”思想，筑牢“三保”底线，进一步强化预算执行管理，加快支出进度，大力压减非急需非刚性支出，把每一笔钱用在紧要处、刀刃上。统筹财力支持教育优先发展，办好人民满意的教育。推进社会救助体系建设，兜住基本生活底线。支持健康海州建设，推动完善应急物资保障体系，促进基本公共卫生服务均等化。提升城市建设品质，增强城市综合承载力。健全乡村振兴战略多元投入机制，加快农村住房条件改善进程，推动美丽乡村建设提档升级。

（五）深化财政改革，着力完善现代财政制度

加快建立现代财政制度，完善两区融合发展财政体制，深入推进镇街（园区）财政体制改革，完善镇街财政增收激励机制，增强组织收入的主动性。深化预算管理改革，完善政府预算体系，加强四本预算统筹衔接，硬化预算约束。全面推进预算绩效管理，拓展绩效评价内容和范围，形成覆盖重点项目支出、部门整体支出和财政政策的绩效评价体系。建立绩效结果与预算安排、政策调整相挂钩机制，减少资金闲置沉淀、损失浪费等现象，真正将绩效管理嵌入预算管理全过程。

（六）坚持科学理财，着力提升风险防范能力

强化底线思维，坚持“借、用、管、还”全链条、全方位管理，坚决做到“三个确保”，牢牢守住不发生政府性债务风险的底线。严格按照化债方案逐月化解全区债务，降低债务规模和债务率。深化“六位一体”法治财政标准化管理，进一步健全财政监督体系。加强财政内控制度建设，完善财政运行机制。深化政府采购改革，推动强化政府采购政策功能、改进采购交易和评审机制等各项举措有效落地。健全资产管理制度体系，推动“资产云”系统上线，切实加强资产配置、使用、处置和收益管理。

各位代表，2021年是建党一百周年，也是“两个一百年”历史交汇之年。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，上下同心，迎难而上，发挥财政职能作用，有效提高科学理财能力，为践行“两争一前列”，推动“强富美高”新海州建设作出更大的贡献！

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