海州区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告

区十九届人大一次会议文件（三）

海州区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告

一、2021年预算执行情况

今年以来，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记“国之大者”，以高度的政治自觉，认真履职尽责，主动担当作为，全力支持常态化疫情防控、财政政策提质增效和深化财税改革等工作，增强履行重大决策部署财政保障能力，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为建设现代化中心城区贡献财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成57亿元，增长12.6%，完成年度预算的106.2%；一般公共预算支出预计完成50.35亿元，完成调整预算的99.8%。

2. 海州区一般公共预算执行情况

（1）海州区一般公共预算执行情况

海州区一般公共预算收入完成40.17亿元，同口径增长17%，完成年度预算的107.4%；一般公共预算支出预计完成45.95亿元，完成调整预算的99.8%。

（2）海州区本级一般公共预算执行情况

海州区本级一般公共预算收入预计完成30.32亿元，同口径增长16.3%，完成年度预算的113.4%；一般公共预算支出预计完成42.95亿元，完成调整预算的99.1%。

3. 高新区一般公共预算执行情况

高新区一般公共预算收入完成16.83亿元，同口径增长3.3%，完成年度预算的103.5%；一般公共预算支出预计完成4.4亿元，完成调整预算的99.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算支出预计完成14.4亿元，完成调整预算的87.9%。

2. 海州区政府性基金预算执行情况

海州区政府性基金预算支出预计完成13.93亿元，完成调整预算的88.8%。

因镇街无政府性基金预算，海州区数据即为海州区本级数据。

3. 高新区政府性基金预算执行情况

高新区政府性基金预算支出预计完成0.48亿元，完成调整预算的68.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成1.51亿元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算支出完成0.83亿元，完成预算的99.8%。

因高新区和海州区镇街无国有资本经营预算，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成6.08亿元，完成预算的105.1%，社会保险基金预算支出预计完成5.49亿元，完成预算的100.6%。

因高新区和镇街无社保基金预算，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

（五）地方政府债务情况

1. 全区地方政府债务情况

截止2021年末，全区地方政府债务余额43.11亿元，其中一般债务余额19.31亿元，专项债务余额23.8亿元。

2. 海州区地方政府债务情况

（1）海州区地方政府债务情况

截止2021年末，海州区地方政府债务余额42.46亿元，其中一般债务余额18.66亿元，专项债务余额23.8亿元。

（2）海州区本级地方政府债务情况

截止2021年末，海州区本级地方政府债务余额35.05亿元，其中一般债务余额11.25亿元，专项债务余额23.8亿元。

3. 高新区地方政府债务情况

截止2021年末，高新区地方政府债务余额0.65亿元，均为一般债务。

2021年财政决算正在进行中，待决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2021年主要工作

（一）全力以赴做大综合财力，夯实服务大局之基

抓牢收入组织。牢牢把握组织收入主动权，定期召开综合治税月例会，分析研判收入形势，强化部门协调配合。开展拉网式税源排查，严防税收“跑冒滴漏”。加强行政事业单位资产管理，规范出租出借行为，做大非税收入，对冲一般公共预算收入增长压力。全区完成一般公共预算收入57亿元，同比增长12.6%，总量稳居全市第一，税收占比和增幅均居全市前列。

强化向上争取。抢抓国家政策“窗口期”，完善“财政主力、部门协同、上下联动”资金争取机制，梳理扶持政策，找准我区发展的契合点，努力将政策信息变成项目、变成资金、变成生产力。全年向上争取财力奖补、专项债券等各类资金超30亿元，同比增长11%，缓解区级财政资金压力。

加强资源统筹。强化协调对接，推动15个已挂牌出让地块出让金返还，增加政府性基金财力11.33亿元。加大政府性基金预算、国有资本经营预算、预算稳定调节基金等统筹使用力度，全年统筹4.2亿元，确保更多财力用于区级重点支出需要。

（二）积极有为落实财政政策，聚拢支撑发展之力

顶格落实减税降费。组织开展财税政策进企业、进社区、进镇街、进电台等“六进”活动，全面宣传小规模纳税人增值起征点提高等各项优惠政策。为楼宇经济、电商发展等优惠支持政策提供资金保障，帮助企业纾困解难。跟踪监督政策执行情况，确保企业尽享税费政策红利，全年为企业减负约5亿元。

支持创新发展战略。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，综合运用专项资金、政府债券、贷款贴息、风险补偿等手段，打好政策“组合拳”。累计投入各类引导资金近1.9亿元，支持高端制造业、现代服务业、都市农业并举的产业布局发展。深化政银企合作，225家农业经营主体获批“政银担”贷款2.5亿元，32家科技型企业申报“苏科贷”1.1亿元。粮食收购共同担保基金撬动银行授信1亿元，全市首家开展“政采贷”合作模式，资金引导作用进一步强化。

优化财政支出结构。贯彻落实过“紧日子”要求，把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作总基调，建立节约型财政保障机制，2021年“三公”经费预算支出下降35%，一般性支出压减10%。强化存量资金清理盘活，完善结余资金收回使用机制，全年盘活整合资金8.1亿元，支持全区经济和各项社会事业发展。

（三）精打细算保障民生实事，践行为民理财之责

加大基本民生投入。坚持把保障民生支出摆在首位，用“真金白银”兜住民生“底盘”。2021年，全区民生支出占一般公共预算支出80%以上，教育、社会保障和就业、卫生健康等领域保障水平大幅提升，足额落实各学段生均公用经费标准，新建、改扩建中小学8所，促进义务教育均衡发展；城乡居民基础养老金实现十连涨，特困群体应保尽保；基本公共卫生服务补助力度持续加大，主城区人民幸福指数不断提升。

加强基层运转保障。坚持把保基层运转作为“三保”的重中之重，加大财力下沉力度。加强往来款拨付调度，完善保障基层运转制度体系，制定基本财力保障奖补办法，保障基层运转经费和社会公用事业经费等足额落实到位，全年累计调拨资金8.2亿元，支持基层财政良性运转。

保障急事要事推进。强化财政资金统筹能力，拨付1.1亿元支持保障性安居工程建设、老旧小区改造，推进城市更新。打好蓝天、碧水、净土保卫战，投入4.9亿元，推动镇村污水治理、城区雨污分流、浦南污水处理厂二期等基础设施建设，补足民生短板。接续推进乡村振兴，拨付3.5亿元，促进都市农业高效高质发展，建设“四好”农村路和高标准农田，打造宜居宜业美丽乡村。建立应急响应资金保障机制，按照特事特办、急事急办原则，安排防疫经费7000余万元，保障核酸检测、隔离点建设和疫苗接种等支出需要。投入2.3亿元，支持创文创卫，改善城乡人居环境。

（四）多措并举深化精细管理，增强财政治理之效

守牢风险底线。统筹好发展和安全关系，全面完善债务风险防控管理体系，着力防范基层财政风险。健全隐性债务常态化监测机制，持续推动平台公司置换高成本债务，平均融资成本下降1.56个百分点。严格落实债务化解方案，超额完成年度化债任务，政府债务总量保持在合理区间，政府性债务率逐年降低。

夯实管理基础。深入推进零基预算，加强绩效管理，完善预算绩效管理体系，部门项目绩效目标编制率达100%，专项债券项目绩效目标编制纳入试点，财政重点支出项目绩效评价全覆盖。强化财政监督职能，开展违规发放津补贴、粮食专项资金等检查，确保各项重大政策和资金落实到位。把好财政资金使用关口，政府采购全年采购金额2.74亿元，节约资金3600万元，资金节约率11.6%。项目评审全年审核项目金额25亿元，核减2.5亿元，核减率10%。

提升改革活力。启动预算管理一体化改革试点工作，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理新机制，推进预算编制、执行、绩效管理、决算等闭环管理。完善镇街财政分配体制，财权与事权进一步匹配。出台两区融合发展财政体制，促进两区融合发展、互利共赢，实现“1+1>2”的叠加效应。发挥财政直达资金一竿子插到底、惠企利民的作用，加强资金使用常态化监管，实现“快、准、严”目标，支出进度达98.8%，位居全市前列。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临诸多困难和挑战，如刚性支出需求持续增长，收支矛盾加剧，财政运行“紧平衡”态势进一步凸显；预算执行中部分项目支出进度偏慢，预算绩效管理水平有待进一步提高等。对这些问题，我们将高度重视、担当作为，采取有效措施，努力加以解决。

三、2022年预算草案

2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议精神和省市区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质发展和改革创新为引领，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，为全区经济社会发展提供坚强的财力保障。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

2022年全区一般公共预算收入预计60.4亿元，增长6%；一般公共预算支出预计52.6亿元。

2. 海州区一般公共预算草案

（1）海州区一般公共预算草案

2022年海州区一般公共预算收入预计42.6亿元，增长6%；一般公共预算支出预计47.9亿元。

（2）海州区本级一般公共预算草案

2022年海州区本级一般公共预算收入预计32.1亿元，增长6%；一般公共预算支出预计45.3亿元。

3. 高新区一般公共预算草案

2022年高新区一般公共预算收入预计17.8亿元，增长6%；一般公共预算支出预计4.7亿元。

（二）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算草案

2022年全区政府性基金预算支出预计25.18亿元。

2. 海州区政府性基金预算草案

2022年海州区政府性基金预算支出预计25.03亿元。

镇街无政府性基金上级补助，海州区数据即为海州区本级数据。

3. 高新区政府性基金预算草案

2022年高新区政府性基金预算支出预计0.15亿元。

（三）国有资本经营预算草案

1. 全区国有资本经营预算草案

2022年全区国有资本经营预算收入预计0.84亿元，国有资本经营预算支出预计0.55亿元。

2. 海州区国有资本经营预算草案

2022年海州区国有资本经营预算收入预计0.64亿元，国有资本经营预算支出预计0.4亿元。

镇街无国有资本经营预算，海州区数据即为海州区本级数据。

3. 高新区国有资本经营预算草案

2022年高新区国有资本经营预算收入预计0.2亿元，国有资本经营预算支出预计0.15亿元。

（四）社保基金预算收支草案

2022年全区社会保险基金预算收入预计6.33亿元，社会保险基金预算支出预计6.1亿元。

高新区和镇街无社保基金预算，全区数据即为海州区和海州区本级数据。

四、2022年工作主要措施

（一）坚持创新驱动，着力推动经济平稳运行

发挥财政资金引领作用，全面落实支持企业发展的各项政策。积极涵养优质税源，支持打造智能装备制造、医药健康、电子信息技术、新材料、现代服务业等特色产业集群，培育实体经济发展新动能。大力支持跨境电商、电商直播等服务业发展。加大对高新技术企业、科技型中小企业扶持力度。进一步落实减税降费政策，深化部门横向联合、镇街纵向联动的“大财税”工作机制，提升综合治税水平。依法挖掘增收潜力，提高财政收入质量。咬定全年收入目标，全力以赴打好“增收”硬仗，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。

（二）强化向上争取，着力缓解财政收支矛盾

坚持把向上争取资金作为工作重中之重，依托“一带一路”“长三角一体化”等国家战略，在交通、环保、水利、城市基础设施等领域谋划一批对上争取项目。围绕政府专项债券支持投向，多部门联动，谋划筛选更多前期手续完备、建设条件成熟的项目，争取更多新增债券额度支持。加快推进棚改地块挂牌出让，缓解债务化解和国企平台资金压力。

（三）优化支出结构，着力增进人民健康福祉

严格执行“零基预算”，坚持政府过“紧日子”，筑牢“三保”底线，严控“三公”经费，继续大力压减一般性支出。充分挖掘闲置资源潜力，加强财政资金整合和清理盘活，统筹资金确保预算落实。解决民生所需、民生所求，从改善办学条件、优化医疗卫生服务、提升交通质量、改善基础设施、落实社会保障、强化应急救援、推进乡村振兴、建设宜居城市等重点民生领域着手，确保民生保障持续有力。促进提质协调发展，支持“清水进城？碧水畅流”行动，全面落实生态补偿政策，推进镇村污水治理、城区雨污分流等生态环境质量改善项目建设。

（四）深化财政改革，着力完善现代财政制度

深入推进高新区和镇街财政体制改革，逐步完善财权与事权相匹配机制。加快预算管理一体化建设，强化预算执行管理，加快支出进度，减少资金闲置沉淀、损失浪费等现象。落实直达资金常态化管理机制，确保资金精准规范、安全高效拨付到位。推进预算绩效管理提质增效，建立绩效结果与预算安排和政策调整相挂钩机制，进一步将绩效管理嵌入预算管理全过程。将财会监督理念深度融入预算编制、预算执行、项目评审、政府采购和资产、会计、绩效管理等财政主体业务，实施动态监督、闭环管理。

（五）坚持疏堵结合，着力提升风险防范能力

贯彻落实中央、省市关于防范化解重大风险部署，压紧压实隐性债务化解责任，进一步降低债务规模和债务率。完善常态化监控机制，加强全口径债务管理风险预警。加强财政内控制度建设，完善财政运行机制。全面落实区级专项资金管理办法，实现财政资金“花得其所、用得安全”。

各位代表，2022年我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，上下同心，迎难而上，发挥财政职能作用，提高科学理财能力，为践行“两争一前列”，在新征程新阶段谱写“强富美高”新海州现代化建设新篇章作出更大的贡献！

　

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