连云港市海州区审计局2016年度部门预算

  

 一、单位基本情况

（一）主要职能

1、组织区本级预算执行、乡（镇）政府预算执行、决算和其他财政收支审计以及全区范围内行政事业单位、人民团体、国有企业等审计工作。

2、组织审计区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的实施情况和预算执行情况及决算。

3、组织审计全区范围内有关社会保障、农业环境、科教文卫、捐赠救助等各种由政府支配使用或管理的专项资金。

4、按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

5、根据上级审计机关授权，组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；开展相关专项审计调查。

6、负责对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

7、负责对依法属于审计机关审计监督对象单位的内部审计工作，进行业务指导和监督。

8、负责对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对象的审计报告，进行核查。

9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。

（二）2016年度主要工作计划

2016年是“十三五”规划的开局之年，审计工作要深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全区重点工作，依法全面履行审计监督职责，全力促进全区经济持续健康发展。

一、本级预算执行审计

以促进宏观调控政策措施的落实、深化预算管理、优化支出结构、规范资金分配行为、保障财政资金安全、提高财政资金使用效益，促进依法治税为目标。对区财政局具体组织的2015年度区本级预算执行情况进行审计。审计中，重点关注预算编制的完整性和预算经费使用的合理性，加强对非税收入收缴管理、财政超收和转移支付资金管理使用的审计，为区政府掌握综合财力状况、统筹安排财政资金提供参考，发挥促进管理、推动改革、提高财政资金绩效的作用。2016年5月开始，7月30日前完成。

二、经济责任审计

为客观评价领导干部经济责任，促进规范领导干部经济行为，最大限度减少领导干部在经济工作中的失误、规范权力运行，按照区委组织部的委托，计划对中小企业局、朐阳办事处、锦屏镇等15个单位的领导干部进行经济责任审计，重点揭示相关领导干部在执行国家政策、使用管理财政资金等方面的突出问题、客观评价领导干部的成绩和责任，并提出意见和建议，促进各有关部门健全制度、完善措施，提高财务管理水平。2016年3月开始，11月30日前完成。

三、财政收支审计

为规范部门财政收支行为，促进部门财政收支真实合法，计划2016年对城乡统筹实施财政收支进行审计。重点关注财政收支情况、政府采购制度执行情况、规范津补贴政策执行情况。揭示在执行国家政策、使用管理财政资金等方面的突出问题，提出意见和建议，促进各有关部门健全制度、完善措施，提高财务管理水平。2016年4月开始，6月底前完成。

四、专项资金审计

按照上级审计机关的统一部署，对全区保障性安居工程、医保和医疗救助资金2个项目进行审计。时间由上级审计机关统一安排。

五、政府投资工程建设项目审计

以促进建设单位规范管理，建章立制，强化内控，提高投资效益，节约建设资金，加强廉政建设为目标，年内完成以前年度计划项目24项，计划对2015年新坝镇高标准农田建设项目工程进行竣工决算审计。重点检查建设单位内控制度的建立和执行情况，建设资金的来源、落实、管理和使用情况，关注项目建设程序执行情况，分析项目实施的经济效益和社会效益，揭示建设单位在概预算编制执行、调整变动和制度管理中存在的突出问题，分析原因，及时提出审计建议，帮助建设单位建立健全内控制度，提高建设单位的管理水平，促进从制度上堵塞违法犯罪的漏洞。2016年3月开始，至工程竣工决算完成。

（三）内设机构及下属单位

根据以上职责内设办公室、综合业务科（计算机审计科）、法规科三个科室，下属海州区固定资产投资审计中心和海州区经济责任审计中心2个全额拨款事业单位。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发〔2015〕94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

二、2016年度预算情况

表1：2016年度收支预算总表

表2：2016年度收入预算总表

表3：2016年度支出预算总表

表4：2016年度财政拨款收支预算总表

表5：2016年度财政拨款支出预算表

表6：2016年度财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度一般公共预算支出预算表

表10：2016年度一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度政府采购预算表

（一）2016年收支预算表情况说明

　　  2016年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出，2016年度部门预算的收支情况。

　　1、收入预算

2016年度海州区审计局收入预算合计298.68万元。主要包括：财政拨款资金263.68万元、上年结转资金35万元。 

2、支出预算

从功能科目分类，包括一般公共服务支出202.66万元、住房保障支出32.48万元、社会保障和就业支出63.54元。

从支出用途分类，包括基本支出263.68万元、项目支出35万元。

从经济用途分类，包括工资福利支出202.66万元、商品服务支出13.94万元、对个人家庭补助47.08万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度海州区审计局预算资金收入合计298.68万元。其中财政拨款资金298.68万元，占100%；上年结转资金35万元，占11.72%。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度海州区审计局财政拨款支出预算数为298.68万元，其中基本支出263.68万元，占88.28%；项目支出35万元，占11.72%。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度海州区审计局财政拨款收入预算数为298.68万元，其中一般公共预算资金为263.68万元，占88.28%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

　　2016年度海州区审计局财政拨款支出预算数为298.68万元，其中一般公共服务支出266.2万元，占89.13%；社会保障与就业支出0万元，占0%；住房保障支出32.48万元，占10.87%。

　　1、一般公共服务支出266.2万元，主要用于审计局机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为263.68万元，项目支出预算数为35万元。

2、社会保障与就业支出0万元。

 3、住房保障支出32.48万元，主要用于单位职工按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为23.06万元，提租补贴支出预算数为9.42万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

海州区审计局基本支出预算数为263.68万元，其中工资福利支出202.66万元，占76.86%；商品和服务支出13.94万元，占5.29%；对个人和家庭的补助47.08万元，占17.85%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度审计局财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度区审计局一般公共预算收支预算数为298.68万元，其中财政拨款资金298.68万元，占100%。另从支出用途来看，均为基本支出。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度审计局一般公共预算支出预算数为298.68万元，其中一般公共服务支出266.2万元，占89.13%；社会保障与就业支出0万元，占0%；住房保障支出32.48万元，占10.87%。

1、一般公共服务支出298.68万元，主要用于审计局机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其审计局中基本支出预算数为263万.68元，项目支出预算数为35万元。

2、社会保障与就业支出0万元，主要用于浦西社区人员工资及办公费用。

3、住房保障支出32.48万元，主要用于审计局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为23.06万元，提租补贴支出预算数为9.42万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年度审计局一般公共预算基本支出预算数为263.68万元，其中工资福利支出202.66万元，占76.86%；商品和服务支出13.94万元，占5.29%；对个人和家庭的补助47.08万元，占17.85%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度区审计局一般公共预算机关运行经费支出预算数为13.94万元，其中办公费1.32万元，占9.47%；水费0.16万元，占1.15%；电费1.91万元，占13.7%；邮电费1.31万元，占9.4%；差旅费1.1万元，占7.89%；维修（护）费1.14万元，占8.18%；会务费0.81万元，占5.81%；培训费0.42万元，占3.01%；公务接待费0.29万元，占2.08%；专用材料费0.51万元，占3.66%；福利费0.44万元，占3.15%;交通费2.5万元，占17.93%；其他商品和服务支出2.03万元，占14.56%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度区审计局一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算数为5.79万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元；公务接待费3.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费3.51万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费4.62万元；主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

2016年度区审计局政府采购预算数为0万元。

三、重要指标上、下年度对比分析

2016年，区审计局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年减少4.48万元，下降23.83%，其中公务用车购置及运行维护费减少2.5万元，原因是由于公车改革，行政单位车辆被区公车办收走统一管理，所以年初减少此项预算；公务接待费减少1.71万元，下降34.2%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出；培训费减少0.38万元，下降7.6%；会议费减少0.29万元，下降7.6%。原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出。

附件：

Zw2105-20161229111641621794

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